Dossier d'entreprise · Firmio

TIPMAT

SAS, société par actions simplifiée · GRANDCHAMP-DES-FONTAINES · SIREN 432999399 · NAF 46.63Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
39,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-576 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
1,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,9
la médiane de son secteur est à 1,27 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 39,26 M € +1,6 % -576 k € -0,0 % 1,13 M € 1,84 M € 21,48 M €
2023 38,66 M € -2,0 % 563 k € 2,26 M € 23,78 M €
2022 39,45 M € +12,1 % 1,01 M € 1,73 M € 19,99 M €
2021 35,20 M € +1,6 % 727 k € 1,59 M € 14,98 M €
2020 34,65 M € +11,2 % 623 k € 1,44 M € 14,66 M €
2019 31,15 M € +0,7 % 486 k € 1,14 M € 18,16 M €
2018 30,93 M € +25,3 % 490 k € 1,01 M € 13,43 M €
2017 24,69 M € +37,6 % 260 k € 686 k € 10,34 M €
2016 17,94 M € 190 k € 515 k € 8,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
229 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,78 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (43,14 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 2,53 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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