Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LE TEMPLE-SUR-LOT · SIREN 432947364 · NAF 93.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-274 k €
marge nette de -10,1 %
Capitaux propres
2,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,5
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,72 M € -0,8 % -274 k € -0,1 % 305 k € 2,78 M € 11,48 M €
2024 2,74 M € +7,1 % -692 k € 3,20 M € 12,03 M €
2023 2,56 M € +48,7 % -495 k € 4,03 M € 13,70 M €
2022 1,72 M € +74,7 % -255 k € 4,66 M € 13,96 M €
2021 984 k € +0,8 % 6 k € 2,83 M € 5,89 M €
2020 976 k € -59,4 % -455 k € 437 k € 1,88 M €
2019 2,40 M € +17,1 % 44 k € 894 k € 1,44 M €
2018 2,05 M € +3,7 % 19 k € 855 k € 1,36 M €
2017 1,98 M € -5,3 % 16 k € 843 k € 1,41 M €
2016 2,09 M € 55 k € 833 k € 1,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
305 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
336 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-475 k €
soit -64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
219 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 370 k € cumulés, le dernier le Thu May 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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