Dossier d'entreprise · Firmio

JOURETNUIT

SAS, société par actions simplifiée · BRIVE-LA-GAILLARDE · SIREN 432912418 · NAF 62.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,71 M €
marge nette de -57,9 %
Capitaux propres
-15,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,69 M € -7,7 % -2,71 M € -0,6 % -117 k € -15,30 M € 5,97 M €
2023 5,08 M € +4,2 % -2,97 M € -12,59 M € 8,27 M €
2022 4,88 M € +10,2 % -2,29 M € -9,61 M € 10,08 M €
2021 4,43 M € +3,3 % -2,43 M € -7,32 M € 9,69 M €
2020 4,28 M € -12,1 % -2,54 M € -4,88 M € 10,46 M €
2019 4,87 M € +7,5 % -1,83 M € -2,33 M € 11,14 M €
2018 4,53 M € +86,4 % -859 k € -492 k € 10,20 M €
2017 2,43 M € -359 k € 367 k € 6,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-117 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
39,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
49 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
184 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.