Dossier d'entreprise · Firmio

ARRIVE AUVERGNE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-FULGENT · SIREN 432908614 · NAF 10.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
96,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,04 M €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
15,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×77,4
la médiane de son secteur est à 1,24 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 96,28 M € -4,7 % 4,04 M € 0,0 % 7,08 M € 15,72 M € 27,57 M €
2023 100,99 M € +17,9 % 3,63 M € 13,60 M € 27,41 M €
2022 85,68 M € +7,6 % 2,47 M € 11,67 M € 24,35 M €
2021 79,60 M € -1,9 % 1,39 M € 11,02 M € 21,55 M €
2020 81,16 M € +0,6 % 2,87 M € 11,19 M € 23,43 M €
2019 80,69 M € +0,5 % 3,33 M € 11,79 M € 21,86 M €
2018 80,31 M € +2,7 % 3,97 M € 12,03 M € 23,10 M €
2017 78,21 M € +3,7 % 3,58 M € 11,21 M € 22,15 M €
2016 75,43 M € 2,68 M € 10,72 M € 21,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,61 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-3,96 M €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,18 Md € de CA cumulé).

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