Dossier d'entreprise · Firmio

CML

SAS, société par actions simplifiée · ESCALQUENS · SIREN 432871432 · NAF 71.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,95 M €
marge nette de 22,8 %
Capitaux propres
2,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×110,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,55 M € +17,6 % 1,95 M € 0,2 % 1,64 M € 2,05 M € 4,80 M €
2023 7,27 M € +35,6 % 806 k € 3,19 M € 5,42 M €
2022 5,36 M € +25,7 % 353 k € 2,88 M € 4,28 M €
2021 4,27 M € +2,3 % 18 k € 3,00 M € 5,20 M €
2020 4,17 M € -27,2 % 324 k € 3,48 M € 5,66 M €
2019 5,73 M € +16,0 % 855 k € 3,66 M € 5,12 M €
2018 4,94 M € +9,2 % 949 k € 3,19 M € 4,39 M €
2017 4,52 M € +25,6 % 1,06 M € 2,60 M € 3,99 M €
2016 3,60 M € 791 k € 1,80 M € 2,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,64 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,18 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
77,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,23 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,99 M € de CA cumulé).

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