Dossier d'entreprise · Firmio

THOMAS GRANULATS

Société à responsabilité limitée · ANDREZIEUX-BOUTHEON · SIREN 432802536 · NAF 08.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
181 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
3,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,29 M € +9,0 % 181 k € 0,0 % 768 k € 3,12 M € 5,97 M €
2023 3,94 M € +8,8 % 83 k € 2,94 M € 5,57 M €
2022 3,62 M € +10,2 % 48 k € 2,86 M € 5,50 M €
2021 3,28 M € +29,9 % 124 k € 2,85 M € 5,34 M €
2020 2,53 M € -4,6 % -65 k € 2,72 M € 5,25 M €
2019 2,65 M € -11,9 % -241 k € 2,79 M € 5,20 M €
2018 3,01 M € +3,2 % 165 k € 3,10 M € 4,84 M €
2016 2,91 M € 166 k € 2,83 M € 4,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
768 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
883 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-545 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
509 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,28 M € de CA cumulé).

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