Dossier d'entreprise · Firmio

SAS PASCAL PORTERES

SAS, société par actions simplifiée · AYTRE · SIREN 432720845 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,03 M €
marge nette de 7,8 %
Capitaux propres
5,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×111,6
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,24 M € -5,6 % 1,03 M € 0,1 % 1,23 M € 5,05 M € 12,61 M €
2023 14,03 M € +2,6 % 1,16 M € 4,38 M € 13,52 M €
2022 13,68 M € -12,3 % 760 k € 3,58 M € 10,85 M €
2021 15,59 M € +4,7 % 1,20 M € 3,18 M € 9,82 M €
2020 14,90 M € -4,8 % 990 k € 2,34 M € 9,39 M €
2019 15,64 M € +18,9 % 1,10 M € 1,71 M € 9,98 M €
2018 13,15 M € +2,6 % 683 k € 1,16 M € 8,16 M €
2017 12,81 M € +25,1 % 904 k € 3,26 M € 8,82 M €
2016 10,24 M € 591 k € 2,35 M € 7,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
4,71 M €
soit 130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,24 M € de CA cumulé).

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