Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY

SAS, société par actions simplifiée · PONTORSON · SIREN 432623254 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
523 k €
déposé au greffe
Résultat net
-25 k €
marge nette de -4,9 %
Capitaux propres
58 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 523 k € +1,4 % -25 k € -0,0 % 20 k € 58 k € 339 k €
2023 516 k € +12,8 % 8 k € 83 k € 373 k €
2022 457 k € +44,8 % 10 k € 75 k € 424 k €
2021 316 k € +40,5 % 32 k € 65 k € 462 k €
2020 225 k € -53,8 % -68 k € 32 k € 680 k €
2019 486 k € +4,3 % -13 k € 101 k € 724 k €
2018 467 k € +4,1 % -69 k € 114 k € 746 k €
2017 448 k € -1,8 % -75 k € 183 k € 801 k €
2016 457 k € -36 k € 258 k € 861 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
20 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
174 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-16,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-18 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (523 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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