Dossier d'entreprise · Firmio

CAFES RICHARD

SAS, société par actions simplifiée · GENNEVILLIERS · SIREN 432573467 · NAF 10.83Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
179,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
10,03 M €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
94,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1074,2
la médiane de son secteur est à 167 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 179,87 M € +9,6 % 10,03 M € 0,1 % 18,13 M € 94,75 M € 134,21 M €
2023 164,06 M € +14,1 % 6,60 M € 87,56 M € 122,25 M €
2022 143,83 M € +51,8 % 9,25 M € 83,92 M € 121,90 M €
2021 94,72 M € +11,5 % 2,94 M € 73,72 M € 110,71 M €
2020 84,97 M € -39,5 % -9,19 M € 70,85 M € 107,77 M €
2019 140,42 M € +3,8 % 7,66 M € 80,04 M € 110,87 M €
2018 135,29 M € +3,1 % 6,69 M € 79,40 M € 107,03 M €
2017 6 mois 131,16 M € +2,9 % 9,17 M € 75,73 M € 99,89 M €
2016 127,41 M € 8,76 M € 70,10 M € 92,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
18,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
205,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
22,52 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (235,64 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 1,59 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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