Dossier d'entreprise · Firmio

TSO CATENAIRES

SAS, société par actions simplifiée · CHELLES · SIREN 432455764 · NAF 42.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
101,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,58 M €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
11,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×215,8
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 101,84 M € +15,1 % 5,58 M € 0,1 % 4,30 M € 11,60 M € 83,35 M €
2023 88,52 M € +18,0 % 4,01 M € 9,88 M € 71,32 M €
2022 75,04 M € -5,0 % 3,85 M € 9,88 M € 61,94 M €
2021 79,02 M € +25,9 % 2,78 M € 8,03 M € 56,76 M €
2020 62,75 M € -9,1 % 2,34 M € 7,75 M € 56,29 M €
2019 69,05 M € +22,2 % 1,82 M € 8,84 M € 41,20 M €
2018 56,49 M € +14,5 % 3,30 M € 7,75 M € 42,93 M €
2017 49,34 M € +7,7 % 3,75 M € 4,95 M € 28,14 M €
2016 45,83 M € 5,36 M € 6,60 M € 31,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,98 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
35,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
14,48 M €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
113 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (124,02 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

13 marchés remportés, pour 29,29 M € cumulés, le dernier le Thu Mar 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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