Dossier d'entreprise · Firmio

TISANIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-RAPHAEL · SIREN 432421907 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-10 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
224 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,29 M € +3,1 % -10 k € -0,0 % 184 k € 224 k € 1,78 M €
2023 7,06 M € +4,5 % 89 k € 417 k € 2,05 M €
2022 6,76 M € +5,1 % 153 k € 476 k € 2,24 M €
2021 6,43 M € +3,2 % 207 k € 502 k € 2,35 M €
2020 6,23 M € +6,3 % 179 k € 548 k € 1,73 M €
2019 5,86 M € +4,3 % 127 k € 494 k € 1,42 M €
2018 5,62 M € +2,5 % 132 k € 494 k € 1,41 M €
2017 5,48 M € -4,2 % 86 k € 443 k € 1,23 M €
2016 5,72 M € 168 k € 507 k € 1,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
184 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
168 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
168 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,29 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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