Dossier d'entreprise · Firmio

TERTRE

Société en nom collectif · SAINT-PARRES-AUX-TERTRES · SIREN 432405538 · NAF 47.19B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
31 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
-43 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~18 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 398 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,85 M € -0,8 % 31 k € 0,0 % 37 k € -43 k € 332 k €
2023 2,87 M € +34,1 % 34 k € -78 k € 195 k €
2022 2,14 M € +0,3 % -54 k € -112 k € 252 k €
2021 2,13 M € +12,1 % 5 k € -59 k € 220 k €
2020 1,90 M € -17,8 % 81 k € -63 k € 212 k €
2019 2,31 M € +2,8 % -36 k € -145 k € 159 k €
2018 2,25 M € -1,0 % -23 k € -109 k € 174 k €
2017 2,27 M € +3,8 % -22 k € -85 k € 224 k €
2016 2,19 M € 12 k € -64 k € 162 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
37 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
34 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
69 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-250 k €
soit -32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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