Dossier d'entreprise · Firmio

CALICEO

SAS, société par actions simplifiée · L'UNION · SIREN 432400109 · NAF 93.29Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,52 M €
marge nette de 23,2 %
Capitaux propres
2,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×119,4
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,56 M € +30,4 % 1,52 M € 0,2 % 2,31 M € 2,64 M € 7,13 M €
2022 5,03 M € +107,3 % 856 k € 1,54 M € 5,30 M €
2021 2,43 M € +11,0 % 277 k € 688 k € 3,97 M €
2020 2,19 M € -46,6 % -711 k € 411 k € 5,41 M €
2019 4,09 M € +10,8 % 376 k € 1,38 M € 6,20 M €
2018 3,69 M € +2,9 % -120 k € 1,00 M € 5,26 M €
2017 3,59 M € -12,3 % 118 k € 1,24 M € 4,86 M €
2016 4,09 M € 462 k € 1,58 M € 3,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,84 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
44,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-649 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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