Dossier d'entreprise · Firmio

TELECOM DESIGN

SAS, société par actions simplifiée · CANEJAN · SIREN 432382927 · NAF 63.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
50,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,75 M €
marge nette de 7,4 %
Capitaux propres
11,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×144,1
la médiane de son secteur est à 351 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 50,56 M € +68,1 % 3,75 M € 0,1 % 7,96 M € 11,09 M € 32,51 M €
2020 30,08 M € +6,6 % 1,78 M € — — 7,36 M € 19,17 M €
2019 28,22 M € +84,7 % 1,37 M € — — 5,59 M € 16,21 M €
2017 15,28 M € +88,7 % 789 k € — — 3,26 M € 8,76 M €
2016 8,10 M € — -403 k € — — 3,52 M € 9,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,96 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-12,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5,96 M €
soit -43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
119 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
972 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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