Dossier d'entreprise · Firmio

GT ILE DE FRANCE NORD

SAS, société par actions simplifiée · BASSENS · SIREN 432251114 · NAF 49.41C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-143 €
marge nette de -0,0 %
Capitaux propres
775 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,4
la médiane de son secteur est à 816 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,01 M € -3,8 % -143 € 0,0 % -621 k € 775 k € 3,87 M €
2023 15,61 M € -0,4 % 1 € 775 k € 3,87 M €
2022 15,67 M € +5,9 % -39 € 775 k € 3,78 M €
2021 14,80 M € +7,1 % 748 € 775 k € 3,33 M €
2020 13,82 M € -4,2 % -35 k € 774 k € 3,77 M €
2019 14,42 M € +2,5 % -6 k € 809 k € 4,64 M €
2018 14,07 M € +10,4 % -121 k € 815 k € 4,22 M €
2017 12,74 M € +9,6 % -865 € 935 k € 3,99 M €
2016 11,63 M € 38 k € 936 k € 3,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-621 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
0 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-408,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
702 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
84 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (231,05 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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