Dossier d'entreprise · Firmio

COMPANEO

SAS, société par actions simplifiée · GENTILLY · SIREN 432247898 · NAF 63.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,53 M €
marge nette de -18,8 %
Capitaux propres
-23,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×86,2
la médiane de son secteur est à 156 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,47 M € -7,2 % -2,53 M € -0,2 % -1,40 M € -23,84 M € 6,79 M €
2023 14,52 M € -3,9 % -9,40 M € -21,31 M € 6,79 M €
2022 15,10 M € +1,7 % -1,20 M € -11,91 M € 18,16 M €
2021 14,85 M € +10,7 % -2,66 M € -10,71 M € 16,30 M €
2020 13,42 M € -10,3 % -4,07 M € -8,05 M € 17,96 M €
2019 14,96 M € +10,4 % -1,29 M € -3,98 M € 19,98 M €
2018 13,55 M € +29,4 % -2,53 M € -2,70 M € 18,12 M €
2017 10,47 M € -17,4 % -2,30 M € -8 k € 16,44 M €
2016 12,68 M € +9,5 % 344 k € 2,46 M € 14,57 M €
2015 11,58 M € 1,58 M € 7,12 M € 20,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-3,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,50 M €
soit -41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
132 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (227,84 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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