Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · RIOM · SIREN 432209617 · NAF 28.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
14,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,19 M €
marge nette de -8,3 %
Capitaux propres
-1,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,9
la médiane de son secteur est à 577 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 14,34 M € +20,4 % -1,19 M € -0,1 % 1,18 M € -1,84 M € 40,40 M €
2022 11,91 M € -16,3 % -1,98 M € -646 k € 26,27 M €
2021 14,23 M € +22,5 % -2,26 M € 1,34 M € 20,06 M €
2020 11,62 M € +0,9 % -2,90 M € 3,60 M € 16,95 M €
2019 11,52 M € -18,1 % -3,60 M € -6,50 M € 18,23 M €
2017 14,06 M € -12,1 % -4,43 M € 1,85 M € 23,59 M €
2016 15,99 M € -4,33 M € 6,34 M € 26,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
639 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
29,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-16,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
19,92 M €
soit 508 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
482 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
224 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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