Dossier d'entreprise · Firmio

DELICADESSERT

SAS, société par actions simplifiée · LE THOLONET · SIREN 432158012 · NAF 10.71D

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2015 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,12 M €

déposé au greffe

Résultat net

-325 k €

marge nette de -15,3 %

Capitaux propres

304 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×13,7

la médiane de son secteur est à 155 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,12 M €	+94,6 %	-325 k €	-0,2 %	-314 k €	304 k €	1,55 M €
2015 11 mois	1,09 M €	—	16 k €	—	—	430 k €	1,01 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-314 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-263 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,65 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

5,42

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-132,48

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-225 k €

soit -39 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

4 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

121 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Jugement arrêtant un plan de cessionUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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