Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE

SAS, société par actions simplifiée · GUILLESTRE · SIREN 432118008 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
220 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
3,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×358,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,82 M € -15,0 % 220 k € 0,0 % 1,02 M € 3,51 M € 14,98 M €
2023 32,73 M € -9,5 % 471 k € 3,49 M € 16,07 M €
2022 36,14 M € -18,3 % 240 k € 3,02 M € 17,56 M €
2021 44,24 M € +32,3 % -728 k € 2,78 M € 18,96 M €
2020 33,43 M € -1,8 % 324 k € 3,81 M € 19,05 M €
2018 34,04 M € -12,6 % 445 k € 2,85 M € 15,89 M €
2017 38,94 M € -15,2 % 1,28 M € 3,68 M € 16,74 M €
2016 45,91 M € 1,24 M € 3,66 M € 19,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
755 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,48 M €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
153 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 5,91 M € cumulés, le dernier le Tue Aug 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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