Société à responsabilité limitée · CERNOY-EN-BERRY · SIREN 432117240 · NAF 46.73A
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
12,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
125 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
4,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,3
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
12,20 M €
-6,3 %
125 k €
0,0 %
—
4,18 M €
8,27 M €
2023
13,03 M €
+4,3 %
347 k €
—
—
4,06 M €
6,96 M €
2022
12,49 M €
+12,9 %
259 k €
—
—
3,72 M €
7,13 M €
2021
11,06 M €
+16,7 %
392 k €
—
—
3,46 M €
6,45 M €
2020
9,48 M €
+8,1 %
109 k €
—
—
3,07 M €
6,22 M €
2019
8,77 M €
+6,9 %
216 k €
—
—
2,96 M €
5,65 M €
2018
8,21 M €
—
153 k €
—
—
2,75 M €
5,46 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,20 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
6 marchés remportés, pour 3,87 M € cumulés, le dernier le Wed Oct 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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