Dossier d'entreprise · Firmio

PEROTIN TRAVAUX PUBLICS

SAS, société par actions simplifiée · BRETEIL · SIREN 432112738 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
679 k €
marge nette de 6,4 %
Capitaux propres
1,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×136,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,59 M € +1,3 % 679 k € 0,1 % 1,33 M € 1,65 M € 4,44 M €
2023 10,45 M € +20,8 % 609 k € 1,56 M € 4,32 M €
2022 8,65 M € +9,6 % 634 k € 1,43 M € 4,45 M €
2021 7,89 M € -5,5 % 20 k € 798 k € 3,36 M €
2020 8,35 M € -2,7 % 330 k € 779 k € 3,56 M €
2019 8,58 M € +4,7 % 258 k € 448 k € 3,04 M €
2018 8,20 M € -8,9 % 1 k € 190 k € 3,43 M €
2017 9,00 M € +23,7 % -2 k € 189 k € 4,25 M €
2016 7,28 M € 120 k € 191 k € 3,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-564 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
67,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
392 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (127,20 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

32 marchés remportés, pour 11,39 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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