Dossier d'entreprise · Firmio

MONODIS

SAS, société par actions simplifiée · BARNEVILLE-CARTERET · SIREN 432064236 · NAF 47.11D

Établi le
31/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
23,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
321 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
371 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 3,35 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 23,82 M € +7,0 % 321 k € 0,0 % 447 k € 371 k € 3,57 M €
2022 22,26 M € +6,8 % 369 k € 419 k € 2,84 M €
2021 20,84 M € +4,2 % 327 k € 377 k € 2,37 M €
2020 20,01 M € -2,7 % 284 k € 333 k € 2,85 M €
2019 20,56 M € +1,6 % 321 k € 370 k € 1,90 M €
2018 20,23 M € +3,7 % 234 k € 281 k € 2,21 M €
2017 19,51 M € +0,4 % 273 k € 319 k € 2,56 M €
2016 19,44 M € 242 k € 287 k € 1,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
447 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
325 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-853 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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