Dossier d'entreprise · Firmio

PERICA

SAS, société par actions simplifiée · MONTHIEUX · SIREN 432030328 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,12 M €
marge nette de -66,7 %
Capitaux propres
12,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~16 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×28,5
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,67 M € +15,7 % -1,12 M € -0,7 % 986 k € 12,36 M € 17,61 M €
2023 1,45 M € +6,8 % 203 k € 14,98 M € 19,06 M €
2022 1,35 M € +5,4 % 422 k € 14,78 M € 19,04 M €
2021 1,28 M € -12,2 % 370 k € 3,85 M € 8,59 M €
2020 1,46 M € +16,5 % 529 k € 3,48 M € 8,85 M €
2019 1,26 M € +0,8 % 433 k € 2,95 M € 8,72 M €
2018 1,25 M € +3,9 % 294 k € 2,52 M € 9,06 M €
2017 1,20 M € -0,8 % 181 k € 2,22 M € 9,42 M €
2016 1,21 M € 175 k € 2,04 M € 8,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
986 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-573 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
108 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 83 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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