Dossier d'entreprise · Firmio

RICARD ET FILS SARL

Société à responsabilité limitée · LA SOUTERRAINE · SIREN 431953389 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
317 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
5,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,06 M € -0,4 % 317 k € 0,0 % 465 k € 5,99 M € 12,23 M €
2023 16,12 M € +20,1 % 531 k € 5,68 M € 12,14 M €
2021 13,42 M € +2,0 % 422 k € 6,88 M € 9,82 M €
2020 13,15 M € 474 k € 6,76 M € 10,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
465 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
432 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,16 M €
soit 140 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
297 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,25 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 565 k € cumulés, le dernier le Fri Jun 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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