Dossier d'entreprise · Firmio

PLASTHYLEN

SAS, société par actions simplifiée · CREPY-EN-VALOIS · SIREN 431834944 · NAF 22.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
21,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,15 M €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
9,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 6,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 21,71 M € +27,0 % 1,15 M € 0,1 % 2,30 M € 9,83 M € 17,20 M €
2020 17,10 M € -13,3 % 1,49 M € — — 11,00 M € 15,75 M €
2019 19,73 M € +7,4 % 1,36 M € — — 9,48 M € 15,06 M €
2018 18,37 M € +6,5 % 1,24 M € — — 8,01 M € 13,41 M €
2016 17,25 M € — 802 k € — — 5,67 M € 10,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,84 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,27 M €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,42 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 201 k € cumulés, le dernier le Thu Jan 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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