Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL DU CASTELLET S.A.S.

SAS, société par actions simplifiée · LE CASTELLET · SIREN 431813658 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
199 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
5,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,69 M € +17,8 % 199 k € 0,0 % 1,45 M € 5,13 M € 20,67 M €
2023 12,47 M € -16,5 % -845 k € 4,94 M € 19,55 M €
2022 14,92 M € +31,7 % -657 k € 5,79 M € 21,19 M €
2021 11,33 M € +57,6 % -675 k € 6,46 M € 20,95 M €
2020 7,19 M € -41,3 % -1,86 M € 7,07 M € 22,24 M €
2019 12,25 M € +3,7 % -960 k € 8,93 M € 20,86 M €
2018 11,81 M € +18,4 % -1,48 M € 9,89 M € 21,17 M €
2017 9,98 M € +7,8 % -2,07 M € -957 k € 21,02 M €
2016 9,25 M € -2,46 M € 1,11 M € 21,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-412 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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