Dossier d'entreprise · Firmio

GEOGAS MARITIME

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 431783596 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
56,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
33,54 M €
marge nette de 59,2 %
Capitaux propres
130,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×113,2
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 56,63 M € -4,6 % 33,54 M € 0,6 % 8,64 M € 130,87 M € 231,60 M €
2020 59,35 M € +16,6 % 43,34 M € 94,69 M € 118,77 M €
2019 50,91 M € +14,1 % 23,97 M € 97,71 M € 160,45 M €
2018 44,62 M € -27,3 % -4,30 M € 100,18 M € 185,08 M €
2017 61,35 M € -20,1 % -7,56 M € 95,46 M € 164,89 M €
2016 76,77 M € +17,4 % 21,46 M € 105,96 M € 177,39 M €
2015 65,38 M € 30,61 M € 90,97 M € 152,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,64 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
40,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
108,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,82 M €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (56,79 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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