Dossier d'entreprise · Firmio

ODISSEE

SAS, société par actions simplifiée · MONTLUEL · SIREN 431780451 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
75 k €
marge nette de 5,7 %
Capitaux propres
405 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,32 M € +16,8 % 75 k € 0,1 % 126 k € 405 k € 844 k €
2023 1,13 M € +18,3 % 166 k € 530 k € 992 k €
2022 957 k € +13,7 % 65 k € 365 k € 810 k €
2021 842 k € +0,1 % 62 k € 310 k € 740 k €
2019 841 k € +12,7 % -22 k € 338 k € 757 k €
2018 746 k € -3,6 % 48 k € 360 k € 800 k €
2017 774 k € +6,5 % 79 k € 312 k € 761 k €
2016 727 k € 68 k € 233 k € 665 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
126 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
110 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-25 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
70,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
465 k €
soit 128 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
158 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,15 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 222 k € cumulés, le dernier le Wed May 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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