Dossier d'entreprise · Firmio

SERAC CUP

SAS, société par actions simplifiée · LA FERTE-BERNARD · SIREN 431663806 · NAF 28.29A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
21,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
378 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
7,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,7
la médiane de son secteur est à 1,68 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 21,44 M € -10,4 % 378 k € 0,0 % 895 k € 7,64 M € 21,29 M €
2024 23,92 M € +61,0 % 1,28 M € 7,29 M € 25,04 M €
2023 14,86 M € +6,7 % 211 k € 6,07 M € 22,75 M €
2022 13,92 M € +13,3 % 686 k € 5,82 M € 12,91 M €
2021 12,29 M € +26,3 % 698 k € 5,09 M € 9,17 M €
2020 9,72 M € -34,0 % -74 k € 4,36 M € 9,93 M €
2019 14,73 M € +33,3 % -192 k € 4,39 M € 8,21 M €
2018 11,05 M € +16,9 % -756 k € 4,54 M € 10,94 M €
2017 9,45 M € 166 k € 5,26 M € 9,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
895 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
672 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,93 M €
soit 169 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
196 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (69,59 M € de CA cumulé).

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