Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON · SIREN 431623982 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
-51 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
1,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,6
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,78 M € -3,4 % -51 k € -0,0 % 167 k € 1,50 M € 5,47 M €
2023 5,99 M € +6,1 % 4 k € 1,56 M € 4,75 M €
2022 5,65 M € -19,5 % -23 k € 1,55 M € 6,16 M €
2021 18 mois 7,02 M € +59,6 % 135 k € 1,62 M € 3,44 M €
2020 4,40 M € -8,2 % 42 k € 1,48 M € 3,65 M €
2019 4,79 M € +12,2 % 10 k € 1,44 M € 3,89 M €
2017 4,27 M € +10,7 % 88 k € 1,39 M € 2,37 M €
2016 3,86 M € 128 k € 1,30 M € 2,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
167 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
135 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
348 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
171 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
196 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,58 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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