Dossier d'entreprise · Firmio

DAF

SAS, société par actions simplifiée · CONTAMINE-SUR-ARVE · SIREN 431595420 · NAF 64.20Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

882 k €

déposé au greffe

Résultat net

3,81 M €

marge nette de 432,5 %

Capitaux propres

5,80 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×6,9

la médiane de son secteur est à 127 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	882 k €	+10,2 %	3,81 M €	4,3 %	91 k €	5,80 M €	10,73 M €
2023	800 k €	+12,8 %	1,22 M €	—	—	2,43 M €	4,42 M €
2022	709 k €	+2088,9 %	1,21 M €	—	—	1,61 M €	4,66 M €
2021	32 k €	—	1,22 M €	—	—	755 k €	3,42 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

4,3 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

91 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

3,90 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

6,53 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,13

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,16

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-66 k €

soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

29 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

499 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,46 M € de CA cumulé).

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