Dossier d'entreprise · Firmio

AVL - TERRAIN 41

Société à responsabilité limitée · SAINT-GERVAIS-LA-FORET · SIREN 431587302 · NAF 68.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
995 k €
déposé au greffe
Résultat net
144 k €
marge nette de 14,5 %
Capitaux propres
1,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~10 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 210 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 995 k € -4,1 % 144 k € 0,1 % 194 k € 1,08 M € 1,92 M €
2023 1,04 M € +269,7 % 203 k € — — 932 k € 1,75 M €
2022 281 k € -74,9 % 4 k € — — 729 k € 1,64 M €
2021 1,12 M € +22,8 % 142 k € — — 725 k € 1,62 M €
2020 912 k € — 66 k € — — 583 k € 1,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
194 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
146 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-453 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
33,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
360 k €
soit 132 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
223 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (995 k € de CA cumulé).

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