Dossier d'entreprise · Firmio

DESAMAIS

SAS, société par actions simplifiée · AVERMES · SIREN 431586676 · NAF 46.74A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-14 k €
marge nette de -0,0 %
Capitaux propres
24,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,9
la médiane de son secteur est à 1,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,65 M € -7,0 % -14 k € -0,0 % 1,04 M € 24,83 M € 38,09 M €
2023 43,72 M € -14,5 % 564 k € 24,47 M € 48,34 M €
2022 51,10 M € -9,7 % 848 k € 23,84 M € 38,17 M €
2021 56,60 M € +0,5 % 1,35 M € 22,93 M € 37,27 M €
2020 56,31 M € -0,6 % -540 k € 21,51 M € 40,30 M €
2019 56,65 M € -11,0 % 68 k € 21,95 M € 58,68 M €
2018 63,64 M € -5,3 % 394 k € 21,78 M € 55,47 M €
2017 67,21 M € -8,5 % 1,20 M € 22,00 M € 45,36 M €
2016 73,44 M € 2,03 M € 21,93 M € 58,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
288 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,56 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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