Dossier d'entreprise · Firmio

CELTYS

SAS, société par actions simplifiée · PLOUAY · SIREN 431569946 · NAF 10.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
33,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,87 M €
marge nette de -5,6 %
Capitaux propres
4,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,1
la médiane de son secteur est à 1,24 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 33,74 M € -15,6 % -1,87 M € -0,1 % -445 k € 4,85 M € 16,92 M €
2024 39,97 M € +6,8 % 402 k € 6,61 M € 19,58 M €
2023 37,43 M € +17,1 % 752 k € 6,87 M € 18,24 M €
2022 31,96 M € +46,7 % 801 k € 6,58 M € 15,03 M €
2021 21,79 M € -12,1 % -442 k € 3,43 M € 12,36 M €
2020 24,79 M € +2,0 % -605 k € 3,60 M € 10,87 M €
2019 24,31 M € +4,5 % -736 k € -3,27 M € 12,10 M €
2018 23,26 M € -16,6 % 700 k € -2,93 M € 8,91 M €
2017 27,90 M € -1,38 M € -3,97 M € 7,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-445 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-178 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,92 M €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,18 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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