Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH

SAS, société par actions simplifiée · MANOSQUE · SIREN 431525112 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
379 k €
marge nette de 16,1 %
Capitaux propres
380 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,35 M € +4,8 % 379 k € 0,2 % 725 k € 380 k € 4,15 M €
2023 2,24 M € +2,0 % 263 k € 264 k € 4,80 M €
2022 2,19 M € +15,6 % 276 k € 174 k € 5,19 M €
2021 1,90 M € +45,0 % 61 k € -101 k € 5,40 M €
2020 1,31 M € -33,3 % -164 k € -160 k € 5,45 M €
2019 1,96 M € -0,8 % 121 k € 127 k € 4,49 M €
2018 1,98 M € +6,3 % 107 k € 107 k € 1,20 M €
2017 1,86 M € +7,4 % 32 k € -892 k € 1,31 M €
2016 1,73 M € -73 k € -922 k € 1,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
725 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
636 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-117 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

25 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (43,92 M € de CA cumulé).

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