Dossier d'entreprise · Firmio

THE BOTTLE QUALITY

Société à responsabilité limitée · AMBERIEU-EN-BUGEY · SIREN 431428754 · NAF 82.92Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
94 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
406 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,42 M € -13,0 % 94 k € 0,0 % 127 k € 406 k € 2,34 M €
2023 2,78 M € -10,7 % 106 k € 412 k € 3,05 M €
2022 3,11 M € +8,1 % 162 k € 406 k € 2,43 M €
2021 2,88 M € +41,7 % 107 k € 343 k € 1,97 M €
2020 2,03 M € +28,4 % 43 k € 236 k € 1,84 M €
2019 1,58 M € +1826,2 % 25 k € 193 k € 707 k €
2018 82 k € -77,4 % 48 k € 169 k € 287 k €
2017 364 k € +9,1 % 39 k € 120 k € 316 k €
2016 333 k € 14 k € 102 k € 193 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
127 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
143 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
244 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-874 k €
soit -132 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
440 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,40 M € de CA cumulé).

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