Dossier d'entreprise · Firmio

A.D.L - INVEST

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 431346931 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
222 k €
marge nette de 17,2 %
Capitaux propres
8,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,29 M € -7,3 % 222 k € 0,2 % 909 k € 8,69 M € 15,84 M €
2023 1,39 M € +19,6 % 495 k € 8,70 M € 18,23 M €
2022 1,16 M € +14,2 % 299 k € 5,10 M € 6,70 M €
2021 1,02 M € +7,1 % 264 k € 4,58 M € 6,48 M €
2020 951 k € -9,2 % 202 k € 4,35 M € 6,14 M €
2019 1,05 M € -23,2 % 287 k € 3,92 M € 5,85 M €
2018 15 mois 1,36 M € +29,4 % 1,74 M € 3,41 M € 6,54 M €
2016 1,05 M € 207 k € 1,44 M € 4,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
909 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
691 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
234 k €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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