Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE MDCATS

SAS, société par actions simplifiée · GODEWAERSVELDE · SIREN 431293836 · NAF 10.51C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
-134 k €
marge nette de -4,0 %
Capitaux propres
1,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 2,13 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,34 M € +0,2 % -134 k € -0,0 % -42 k € 1,26 M € 2,31 M €
2023 3,34 M € +4,6 % -86 k € 1,39 M € 2,72 M €
2022 3,19 M € +5,0 % 76 k € 1,48 M € 2,65 M €
2021 3,04 M € +21,2 % 119 k € 1,41 M € 2,67 M €
2020 2,50 M € -7,7 % -73 k € 1,32 M € 2,53 M €
2019 2,71 M € +3,3 % 43 k € 1,41 M € 2,27 M €
2016 2,63 M € 86 k € 1,47 M € 2,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-42 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-43 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-137,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
688 k €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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