Dossier d'entreprise · Firmio

PHARMATIS

SAS, société par actions simplifiée · ESTREES-SAINT-DENIS · SIREN 431291889 · NAF 21.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
41,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-306 €
marge nette de -0,0 %
Capitaux propres
6,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,4
la médiane de son secteur est à 16,98 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 41,20 M € -12,8 % -306 € 0,0 % 2,77 M € 6,84 M € 26,32 M €
2023 47,27 M € +13,9 % 94 k € 7,82 M € 30,83 M €
2022 41,49 M € +45,0 % -1,08 M € 8,80 M € 34,44 M €
2021 28,62 M € -21,2 % -899 k € 11,81 M € 28,79 M €
2020 36,32 M € -13,9 % 899 k € 13,04 M € 27,77 M €
2019 42,21 M € +5,0 % 2,23 M € 12,83 M € 30,70 M €
2018 40,22 M € +8,2 % 3,08 M € 12,35 M € 28,57 M €
2017 37,17 M € -9,2 % 2,93 M € 9,99 M € 21,72 M €
2016 40,95 M € 2,97 M € 7,57 M € 18,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,07 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,74 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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