Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES

SAS, société par actions simplifiée · BERRE L'ETANG · SIREN 431253608 · NAF 42.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,92 M €
marge nette de -11,8 %
Capitaux propres
-1,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 3,25 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,67 M € -1,0 % -2,92 M € -0,1 % -3,00 M € -1,83 M € 12,44 M €
2023 24,92 M € -23,6 % 477 k € 1,09 M € 17,55 M €
2022 32,60 M € -22,8 % -5,79 M € 610 k € 20,74 M €
2021 42,20 M € -12,2 % 849 k € 6,68 M € 33,81 M €
2020 48,05 M € -13,0 % 4,52 M € 10,33 M € 43,39 M €
2019 55,23 M € +22,6 % 2,83 M € 8,61 M € 31,41 M €
2018 45,05 M € -3,0 % 2,53 M € 7,48 M € 30,21 M €
2017 46,44 M € -3,4 % 1,46 M € 5,95 M € 24,73 M €
2016 48,07 M € 2,34 M € 5,48 M € 24,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-26,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,04 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
228 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,56 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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