Dossier d'entreprise · Firmio

INTERPOOL RESEAU

SAS, société par actions simplifiée · MONTLOUIS-SUR-LOIRE · SIREN 431235258 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
77 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
949 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,5
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,78 M € +41,3 % 77 k € 0,0 % -54 k € 949 k € 4,21 M €
2023 9,04 M € +11,7 % 136 k € 872 k € 4,01 M €
2022 8,09 M € +16,6 % 162 k € 736 k € 2,68 M €
2021 6,94 M € +8,7 % 136 k € 574 k € 2,59 M €
2020 6,38 M € +16,0 % -15 k € 438 k € 2,56 M €
2019 5,50 M € +4,7 % 11 k € 453 k € 2,05 M €
2018 5,26 M € +11,8 % 7 k € 442 k € 2,00 M €
2017 4,70 M € +24,7 % 78 k € 434 k € 1,68 M €
2016 3,77 M € 34 k € 357 k € 1,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-54 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
170 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-98,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
399 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,78 M € de CA cumulé).

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