Dossier d'entreprise · Firmio

APTHITUDE ENTREPRISE ADAPTEE

Société à responsabilité limitée · LE CAULE-SAINTE-BEUVE · SIREN 431231984 · NAF 88.10C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
91 k €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
477 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 546 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,08 M € +5,4 % 91 k € 0,1 % 162 k € 477 k € 738 k €
2024 1,02 M € +2,9 % 86 k € 435 k € 694 k €
2023 991 k € +9,8 % 85 k € 424 k € 695 k €
2022 903 k € +11,8 % 64 k € 361 k € 564 k €
2021 808 k € -1,4 % 75 k € 326 k € 550 k €
2020 819 k € +2,5 % 57 k € 300 k € 574 k €
2019 799 k € +9,9 % 58 k € 296 k € 579 k €
2018 727 k € -0,6 % 54 k € 293 k € 529 k €
2017 732 k € 65 k € 295 k € 525 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
162 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
158 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-117 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
98,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-22 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 56 k € cumulés, le dernier le Wed Mar 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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