Dossier d'entreprise · Firmio

OKEENEA BATIMENT

SAS, société par actions simplifiée · CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR · SIREN 430468645 · NAF 33.20D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
204 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
987 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×92,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,17 M € +4,2 % 204 k € 0,0 % 896 k € 987 k € 3,94 M €
2023 6,88 M € +49,7 % 794 k € 1,58 M € 4,70 M €
2022 4,60 M € +14,3 % 43 k € 523 k € 3,63 M €
2021 4,02 M € -37,2 % 150 k € 630 k € 3,02 M €
2020 6,40 M € -10,7 % 319 k € 680 k € 6,40 M €
2019 7,17 M € +7,1 % 446 k € 1,75 M € 3,77 M €
2018 6,69 M € +15,2 % 238 k € 1,50 M € 3,52 M €
2017 5,81 M € 263 k € 1,46 M € 3,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
896 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
307 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
76,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
165 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,31 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

37 marchés remportés, pour 19,26 M € cumulés, le dernier le Tue Aug 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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