Dossier d'entreprise · Firmio

B S S I CONSEILS

SAS, société par actions simplifiée · CHALLES-LES-EAUX · SIREN 430183095 · NAF 71.12B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
179 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
514 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,8
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,46 M € +32,1 % 179 k € 0,1 % -217 k € 514 k € 1,56 M €
2021 2,62 M € +24,8 % 27 k € 319 k € 1,45 M €
2020 2,10 M € -21,2 % -38 k € 292 k € 1,44 M €
2019 2,66 M € +20,2 % 88 k € 430 k € 1,35 M €
2018 2,21 M € +20,5 % 82 k € 342 k € 903 k €
2017 1,84 M € -9,7 % -33 k € 319 k € 988 k €
2016 2,03 M € 90 k € 402 k € 1,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-217 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
222 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
216 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
576 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,46 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 1,02 M € cumulés, le dernier le Thu Feb 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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