Dossier d'entreprise · Firmio

SEP RAPHAEL GASS

Société à responsabilité limitée · VINEUIL-SAINT-FIRMIN · SIREN 430171231 · NAF 69.20Z

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
278 k €
marge nette de 21,3 %
Capitaux propres
3,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 143 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,30 M € +12,0 % 278 k € 0,2 % 430 k € 3,23 M € 5,28 M €
2022 1,16 M € +19,0 % 241 k € 2,98 M € 4,51 M €
2021 978 k € +6,2 % 231 k € 2,77 M € 4,19 M €
2020 921 k € +20,6 % 208 k € 2,73 M € 4,08 M €
2019 764 k € -2,9 % 199 k € 2,52 M € 3,84 M €
2017 787 k € +7,0 % 218 k € 2,12 M € 3,73 M €
2016 736 k € 204 k € 1,90 M € 3,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
430 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
414 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
438 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
33,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
255 k €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
157 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
221 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,47 M € de CA cumulé).

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