Dossier d'entreprise · Firmio

VALGUI

SAS, société par actions simplifiée · CAGNES-SUR-MER · SIREN 430124131 · NAF 47.11D

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
416 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
2,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,61 M € -0,5 % 416 k € 0,0 % 647 k € 2,14 M € 3,42 M €
2023 14,69 M € -3,9 % 556 k € 2,17 M € 4,09 M €
2022 15,29 M € +4,9 % 733 k € 2,20 M € 3,90 M €
2021 14,58 M € +4,0 % 672 k € 2,00 M € 3,33 M €
2020 14,02 M € +11,6 % 535 k € 1,76 M € 3,09 M €
2019 12,57 M € +3,7 % 581 k € 1,69 M € 3,09 M €
2018 12,12 M € +5,7 % 524 k € 1,53 M € 3,23 M €
2017 11,46 M € +2,5 % 326 k € 1,26 M € 2,91 M €
2016 11,18 M € 413 k € 1,27 M € 2,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
647 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
591 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
336,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
44 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
385 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.