Dossier d'entreprise · Firmio

R 3 I

SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 430055079 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
12,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
728 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
1,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×92,9
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 12,54 M € -24,7 % 728 k € 0,1 % 1,03 M € 1,46 M € 16,33 M €
2018 16,64 M € +34,9 % 1,17 M € 1,33 M € 11,30 M €
2017 12,34 M € 1,06 M € 1,36 M € 18,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,03 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
750 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
6,38 M €
soit 186 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 7 k € cumulés, le dernier le Mon Mar 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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