Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · LE HAVRE · SIREN 430023101 · NAF 73.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-106 k €
marge nette de -4,1 %
Capitaux propres
197 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,7
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,56 M € +77,1 % -106 k € -0,0 % -111 k € 197 k € 773 k €
2023 1,45 M € -42,5 % 2 k € 363 k € 1,27 M €
2022 2,52 M € +321,6 % 260 k € 492 k € 995 k €
2021 597 k € -70,1 % 7 k € 232 k € 682 k €
2020 2,00 M € +61,2 % 35 k € 225 k € 527 k €
2019 1,24 M € -34,5 % 23 k € 210 k € 564 k €
2018 1,90 M € +41,2 % 78 k € 247 k € 535 k €
2017 1,34 M € 80 k € 229 k € 540 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-111 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-94 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
64 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-127,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
110 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,86 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 240 k € cumulés, le dernier le Tue Oct 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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