Dossier d'entreprise · Firmio

RESEAUX BUREAUTIQUE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MONTREUIL · SIREN 429992753 · NAF 95.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
8,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
6 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
1,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×105,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 8,23 M € +5,7 % 6 k € 0,0 % 118 k € 1,56 M € 5,95 M €
2024 7,79 M € -12,7 % 19 k € 1,56 M € 4,91 M €
2023 8,92 M € -13,5 % 135 k € 1,73 M € 5,56 M €
2022 10,31 M € +23,4 % 720 k € 2,22 M € 7,67 M €
2021 8,36 M € -20,8 % 562 k € 1,78 M € 6,69 M €
2020 10,55 M € -19,9 % -284 k € 1,22 M € 4,66 M €
2019 13,17 M € -9,8 % 257 k € 1,76 M € 5,78 M €
2018 14,61 M € -3,4 % 455 k € 1,99 M € 6,24 M €
2017 15,12 M € 281 k € 1,79 M € 6,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
118 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
90 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
31 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,30 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 51,43 M € cumulés, le dernier le Wed Apr 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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