Dossier d'entreprise · Firmio

CERBERE

SAS, société par actions simplifiée · MONTFERMEIL · SIREN 429967045 · NAF 80.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2017
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
4,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
133 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
-2,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~85 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×12,2
la médiane de son secteur est à 348 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2017 4,26 M € -10,5 % 133 k € 0,0 % 297 k € -2,27 M € 1,70 M €
2016 4,75 M € +4,1 % 341 k € — — -2,41 M € 1,51 M €
2015 4,57 M € -18,2 % 218 k € — — -2,75 M € 998 k €
2014 5,58 M € — -85 k € — — -2,96 M € 1,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
297 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
171 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-114 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
136 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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